C'est un tableau de bord prévisionnel qui répertorie tous les et décaissements sur une période donnée, généralement mensuelle.
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L'entreprise doit financer 120 000 DH en janvier sans aucune rentrée. C'est le fameux "décalage de TVA" qui piège les étudiants. C'est un tableau de bord prévisionnel qui répertorie
L'entreprise "Maroc SARL" souhaite établir son budget de trésorerie pour le premier trimestre (Janvier, Février, Mars). Trésorerie au 01/01 : 10 000 DH L'entreprise "Maroc SARL" souhaite établir son budget de
Collectée jan+fév = (200 000 + 220 000) × (20/120) = 420 000 × 1/6 = 70 000 DH Récupérable jan+fév = (80 000 + 90 000) × (20/120) = 170 000 × 1/6 = 28 333 DH TVA due = 70 000 – 28 333 = 41 667 DH (paiement 25 mars)
J'espère que ces suggestions vous aideront à trouver les exercices corrigés que vous recherchez.